안녕하세요 여러분 오리 졍입니다. 행복한 하루 보내셨나요? 오늘은 지난 시간에 이어서 반도체 시장이 커질수록 수익을 낼 수 있는 기업에 대해 알아보고자 합니다. 지난 포스팅에서는 반도체 제조업체, 파운드리 회사의 최강자인 TSMC에 대해 포스팅했었죠. TSMC 또한 아주 매력적인 기업 중에 하나이지만, 반도체 시장이 치열할수록 완벽하게 돈을 벌 수 있는 또 다른 산업이 있습니다. 바로 반도체 제조 업체에 반도체 장비를 납품하는 업체입니다. 오늘은 이 반도체 장비를 생산하는 기업 중 최강자 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
반도체 시장이 치열할수록 돈을 번다 ? 반도체 장비주!
반도체 수요가 늘어나면서 반도체 시장이 커지고 있는 것은 확실합니다. 지난번 포스팅에서 다룬 TSMC, 삼성과 같은 기업들은 더 많은 반도체 생산을 위해 해외에 공장을 짓고, 많은 자본을 투자하고 있습니다. 이런 기업들의 경쟁에서 핵심이 되는 역할을 하는 것이 무엇일까요? 바로 최신 반도체를 만들 수 있도록 돕는 최신 반도체 장비, 설비입니다. 최신 설비를 갖추어야 다른 경쟁업체를 제치고 수많은 글로벌 반도체 기업의 주문을 따낼 수 있기 때문입니다. 그렇다면 현재 반도체 장비주의 시장점유율을 살펴보도록 하겠습니다.
위 차트는 2018년도부터 2020년까지의 반도체 장비주의 시장점유율을 나타낸 것입니다. 2019년도에는 ASML이 가장 많은 비중을 차지하였고, 그다음으로 많은 비중을 차지한 기업은 applied Materials 였습니다. 2020년도에는 비중이 역전되어 applied materials 가 1% 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 두 기업이 1,2위를 앞다투고 있는 모습입니다. 또 다른 미국 기업으로는 램리서치가 있습니다. 램리서치도 10%가 넘는 비중으로 높은 비중을 유지해오고 있습니다.
반도체 장비주 최강자! ASML
ASML은 미중 무역분쟁이 터졌을 때 트럼프 전 대통령이 직접 중국에 판매하지 말라고 공개적으로 요청할만큼 중요한 장비를 만드는 기업입니다. 핵심 반도체 장비를 중국에 판매하지 않아야만 중국을 견제할 수 있다고 생각한 것입니다. ASML홀딩스는 주로 네덜란드. 미국 및 아시아 지역에서 고급 반도체 장비 시스템을 개발, 생산, 판매하며 관련 서비스를 제공하는 기업입니다. ASML의 PER과 EPS를 살펴보도록 하겠습니다.
ASML | P/E
ASML 홀딩스의 PER은 63.37로 낮은편은 아닙니다. 선행 P/E의 경우도 54.03으로 높습니다. 아는 순이익 대비 주가가 낮지 않게 형성되어 있다는 것을 의미합니다. 그렇다면 EPS를 살펴본 후, 적정주가를 산출해보도록 하겠습니다.
ASML | 실적 발표일, EPS
ASML의 실적발표일은 2021년 10월 20일로 예상됩니다. 아래 표는 예상 EPS와 실제 EPS를 분기별로 나열한 차트입니다. 계속해서 예상보다 보고된 실적이 높게 집계되고 있으며, 예상 EPS 또한 그 전 분기에 비해서 높게 예상되고 있습니다. 그만큼 열심히 실적이 상승되고 있다는 것을 의미합니다.
애널리스트들의 예측을 기반으로 예상되는 다음 분기 예상 EPS는 4.67달러입니다. 또한 예상 연간 EPS는 16.08입니다. 그렇다면 적정주가를 알아보도록 하겠습니다.
ASML | 적정주가, 주가흐름
적정주가를 계산하는 방법은 여러 가지가 있지만, 적정주가는 예상 연간 EPS * 선행 PER을 곱한 값으로 계산할 수 있습니다. 계산을 해보면 16.08 * 54.03으로 868.8024달러입니다. 그렇다면 현재 얼마에 거래되고 있는지 살펴보도록 하겠습니다.
가장 최근의 종가는 879.78달러로 형성되었고, 52주 최고점인 895.93달러에서 많이 하락하지 않은 모습입니다. 반면 최저가는 351.09로 굉장한 성장을 이루었습니다. 2022년 주가를 대략 예상해보자면 현재 주가 * (현재 PER / 선행 PER)에 대입한 결과로 1000달러가 넘는 값이 나옵니다. 계속해서 중요한 기업으로 성장한다면 장기 투자하는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 수 있습니다. 하지만 마켓 점유율이 독보적이진 않기 때문에 2.3위 기업의 위협을 잘 살펴보아야 할 것입니다.
ASML | 배당 데이터
ASML도 배당금을 지급하고 있기는 하지만, 배당금을 꾸준히 증액해오고 있는 기업은 아닙니다. 아직 배당금을 1년에 고정적으로 4번씩 지급하거나 하고 있지는 않지만 배당금을 지급하려는 노력을 계속 이어오고 있습니다. 보통 1년에 1번~2번 정도 지급하고 있습니다.
ASML은 0.37%의 다소 낮은 배당률을 제공하고 있으며 올해 5월에 배당금을 지급했습니다. 아직 다음 배당락일은 공고되지 않은 상태입니다. 업데이트되는 배당락일이 궁금하신 분들은 저의 포스팅 [주식 첫걸음 5 배당락일, 각종 배당 데이터 확인하기]를 확인해주세요.
지금까지, ASML에 대하여 살펴보았습니다. 이어서 경쟁기업인 Applied Materials와 램리서치에 대해 간단히 살펴보고 마치도록 하겠습니다.
Applied Materials (AMAT)
어플라이드 메테 리얼즈는 세계 최대 반도체 제조 장비 공급 업체 중 하나입니다. 전 세계의 거의 모든 칩을 만들 수 있습니다. 1967년에 설립되었으며, 순 매출의 88% 이상이 반도체 산업에서 나오고 있으며., 평면 디스플레이 산업과 태양광 산업도 이끌고 있습니다. 반도체 칩을 만드는 데 필요한 반도체 장비 생산으로 가장 많은 수익을 창출해내고 있습니다.
AMAT에 대한 간략한 정보는 아래와 같습니다.
Lam Research (LRCX)
램리서치는 집적회로 제작에 쓰이는 반도체의 가공 시스템을 개발하는 기업입니다. 본 회사의 제품은 실리콘 웨이퍼에 특수 필름을 넣는 등의 과정으로 회로 디자인을 만드는데 사용됩니다. 다양한 국가의 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, 저장 장치 업체 등에게 제품을 판매합니다. LRCX의 간략한 정보는 다음과 같습니다.
여기서 자기 자본 이익률이란 부채를 포함하지 않은 순 기업의 자본대비 당기 순이익이 어느정도인지를 나타내는 지표입니다. 램리서치는 자기자본 이익률이 ASML과 Applied Materials에 비해 높게 형성되어 있습니다.
지금까지 반도체 장비 업체 강자 기업들에 대해 살펴보았습니다. 장비 업체는 반도체 먹이사슬에 위쪽에 위치하고 있는 기업들입니다. 반도체 시장이 과열될수록 오히려 성장 가능성이 높은 기업들이기 때문에 미리 공부하셨다가 좋은 타이밍에 매수하면 좋은 결과를 가져다주지 않을까요? 모든 분들께 저의 포스팅이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘도 행복한 하루 보내세요!! 감사합니다 :)
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